Come iniziare a fare trading con un budget limitato

Normalmente viene quasi sempre consigliato di iniziare a fare trading con un budget abbastanza alto, mediamente si parla di più di qualche migliaio d' €uro, personalmente io lo trovo sbagliato.

La verità e che si può iniziare con un quantitativo limitato di denaro, semplicemente entrerai in posizioni con meno "forza" speculativa ma intanto avrai l'opportunità di capire molte cose.

Ovviamente meno "potenza" avrai meno guadagnerai ed anche meno perderai, ma il tutto ti servirà per imparare COSA COME QUANDO.

Si e vero, partire con una piccola somma e raggiungere grandi guadagni grandi risultati e complesso e difficile, ma non impossibile, se sei ben preparato ( hai studiato macroeconomia....) con una strategia statisticamente performante, quindi se avrai l'opportunità di valutare l'entrata a mercato con strumenti che principalmente analizzano dati statistici, correlazioni ed analisi, si può far bene.

Ma non diventerai ricco, avrai dei profitti e delle perdite, si presume che i profitti siano maggiori e più frequenti, o meglio più costanti delle perdite, ma allora con un conto più alto con una grande cifra raggiungerò la ricchezza?? NO , quando il trade andrà bene guadagnerai in proporzione alla "forza" d'entrata a mercato che avrai determinato, e quando il trade andrà male ? la risposta vien da se......

- COSA

Su cosa vuoi fare trading e perchè?

il forex e la migliore scelta? o ci sono altri strumenti su cui poter fare trading e speculazione più adatti alla tua personalità ed al tu carattere?

perchè si sceglie un mercato piuttosto che un altro? deve esserci un motivo.

- COME

Come affronterai le tue giornate di trading? in quale momento della giornata farai trading, quanto tempo puoi dedicare a questa attività, devi saperlo.

ti senti pronto? ti senti sicuro e convinto di ciò che dovrai affrontare ?

c'è qualcosa che ti fa dire, ok ho capito! devi fare ricerca e capire quali strumenti ti occorrono per andare in profitto.

- QUANDO

E il momento giusto nella tua vita per dedicarti a qualcosa che può dare soddisfazioni ed anche delusioni, puoi gestire questi due stati d'animo senza perdere la pazienza, continuando a perseguire l'obbiettivo con costanza? dovrai sempre migliorare. 

Questi tre punti appena descritti puoi affrontarli prima di aprire un conto trading, come in tutte le attività serve preparazione, il " ma si dai provo ... " non ti porterà da nessuna parte, e tantomeno avere una grande disponibilità per aprire un conto trading con molto denaro NON vuol dire in automatico grandi profitti, credo che sia esattamente al contrario.

Fai ricerca per trovare strumenti adatti ad analizzare l'asset su cui vuoi fare trading, studia le materie che si inseriscono ed influenzano il mercato della tua operatività.

BUON LAVORO !

Quali sono i migliori time frame per tracciare supporti e resistenze ?

I time frame migliori per tracciare supporti e resistenze dipendono dal tipo di trader che sei tu, day trader, swing trader, investitore a lungo termine e dall'orizzonte temporale delle tue operazioni. Ecco una panoramica dei principali time frame utilizzati e di come possono essere utili per identificare supporti e resistenze:

Time Frame Weekly, Daily

Per investitori a lungo termine e swing trader.

Il settimanale Weekly e il giornaliero Daily, sono ideali per identificare i livelli di supporto e resistenza chiave che hanno significato su un periodo più ampio. Questi livelli tendono ad essere più robusti e sono meno soggetti a falsi segnali.

I livelli tracciati sono spesso rispettati dai prezzi per periodi più lunghi, offrendo punti di riferimento stabili per le decisioni di trading o investimento.

Time Frame Medio 4H, 1H

Per Swing trader e day trader.

Sono utili per identificare supporti e resistenze su un orizzonte temporale medio, come qualche giorno o una settimana. Permettono di trovare punti di ingresso o uscita più precisi rispetto ai time frame più lunghi, mantenendo al contempo una visione abbastanza ampia del mercato.

Forniscono un buon compromesso tra la chiarezza delle tendenze a lungo termine e la reattività a breve termine.

Time Basso 15 Minuti, 5 Minuti, 1 Minuto

Per Day trader e scalper.

Sono usati per identificare supporti e resistenze su un periodo molto breve, spesso all'interno della stessa giornata. Questi livelli sono utili per prendere decisioni rapide durante sessioni di trading intense.

Consentono di catturare movimenti di prezzo molto rapidi e di entrare e uscire dalle posizioni in modo tempestivo.

Strategie di utilizzo Molto Importante:

Analisi Multi frame: é comune combinare più time frame per avere una visione più completa. Ad esempio, un trader potrebbe identificare i principali livelli di supporto e resistenza su un grafico giornaliero e poi passare a un grafico a 4 ore o 1 ora per perfezionare i punti di ingresso e uscita.

In generale i livelli di supporto e resistenza tracciati su time di lungo periodo sono generalmente più affidabili. Quindi, anche se fai trading su frame bassi, è utile conoscere i livelli di supporto e resistenza "più alti" per avere una visione migliore.

Un "migliore" time frame in assoluto per tracciare supporti e resistenze NON c'è; dipende dal tuo stile di trading e dal tuo obiettivo. In generale, utilizzare un approccio multi frame aiuta a comprendere meglio la dinamica dei prezzi e a prendere decisioni di trading più consapevoli.

Attento alle news:

Qualsiasi analisi ti abbia convinto a posizionarti in un certo modo sul mercato, tra cui supporti e resistenze, devi farti la domanda; ma oggi in prossimità di quel supporto o resistenza deve uscire una news importante? se la risposta e si, devi capire se stravolgerà il tuo trade oppure andrà a favore della tua operazione. E un errore molto comune trovarsi in prossimità di una resistenza ( o viceversa ) e vedere letteralmente il prezzo "esplodere" mentre oltrepassa di gran lunga e molto velocemente ""la tua resistenza"" dove forse probabilmente nelle vicinanze avevi piazzato uno stop loss. 

( al prossimo Post :-)

Fare trading sul Forex NON con contratti derivati no CFD

Per fare trading sul mercato Forex e influenzare direttamente l'andamento dei prezzi, dovremmo operare sul mercato dei cambi spot o con strumenti che comportano l'acquisto effettivo delle valute. 

A differenza dei contratti derivati o CFD, che sono strumenti finanziari che replicano il prezzo dell'asset sottostante senza possederlo realmente, il trading sul mercato spot implica la compravendita effettiva di una valuta contro un'altra.

Fare trading sul Forex influenzando realmente i prezzi:

- Mercato Spot Forex:

Il mercato spot Forex è il mercato in cui le valute vengono acquistate e vendute per consegna immediata. In questo caso, stai acquistando una valuta fisicamente con un'altra, e la transazione viene regolata "on the spot", di solito entro due giorni lavorativi.

Aprendo un conto con un broker Forex che offre trading sul mercato spot, quando compri una coppia di valute, stai acquistando la valuta base e vendendo la valuta quotata.

La tua transazione può avere un impatto sui prezzi, specialmente se si tratta di un volume di scambio significativo, perché stai effettivamente acquistando o vendendo la valuta.

- Depositi a Termine in Valuta Estera:

I depositi a termine in valuta estera sono un altro modo per investire direttamente in valute. Depositi una certa somma di denaro in una banca in una valuta straniera, guadagnando interessi su quel deposito.

Si può aprire un conto di deposito a termine presso una banca che offre questi prodotti. Tali operazioni, pur essendo una forma di investimento in valuta, hanno un impatto più indiretto sui mercati valutari rispetto al trading spot.

- Trading attraverso Intermediari Bancari:

Alcune banche offrono servizi di trading diretti nel mercato Forex. Questo tipo di trading è generalmente riservato ai clienti istituzionali o ad alta disponibilità finanziaria, poiché comporta l'accesso diretto al mercato interbancario.

La banca agisce come intermediario, permettendoci di acquistare e vendere valute direttamente nel mercato interbancario. Questa operazione può influenzare i prezzi in misura maggiore rispetto al trading retail, dato che i volumi trattati possono essere molto elevati.

- Trading Elettronico Diretto (ECN):

I broker ECN, Electronic Communication Network, offrono accesso diretto al mercato interbancario, mettendo in contatto direttamente acquirenti e venditori di valute.

Utilizzando un broker ECN, le tue operazioni di trading possono influenzare i prezzi perché stai interagendo direttamente con altri partecipanti di mercato, senza che il broker faccia da controparte.

Più significativo, specialmente per trader con grandi volumi, poiché le tue operazioni vengono effettivamente immesse nel mercato.

Per avere un impatto diretto sui prezzi del Forex, devi operare sul mercato spot o attraverso strumenti che comportano la proprietà effettiva delle valute. Questo approccio richiede spesso un capitale significativo e un buon livello di comprensione del funzionamento dei mercati valutari. 

È importante scegliere un broker affidabile che offra l'accesso al mercato spot o a strumenti simili.

NOTA: per determinare un movimento di prezzo sul mercato delle valute occorrono ingenti e molto significative quantità di denaro.

Cot Report : Come si Legge per il Forex Strumenti online che lo semplificano

Il COT Report (Commitment of Traders Report) è uno strumento prezioso per i trader, in particolare quelli che operano sul mercato Forex. Il rapporto è pubblicato settimanalmente dalla Commodity Futures Trading Commission (CFTC) degli Stati Uniti e fornisce una panoramica delle posizioni aperte dai vari partecipanti al mercato nei futures e nelle opzioni.

Cos'è il COT Report?

Il COT Report mostra le posizioni nette aperte dei tre principali gruppi di trader:

Commercial Traders (Hedgers): Questi sono tipicamente grandi aziende o istituzioni che utilizzano i futures per coprire rischi correlati alla loro attività principale. Ad esempio, un'azienda che commercia in valute potrebbe utilizzare i futures per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di cambio.

Non-Commercial Traders (Speculators): Questi sono i trader speculativi, come i fondi di investimento e i grandi trader istituzionali, che utilizzano i futures per trarre profitto dalle variazioni dei prezzi.

Non-Reportable Traders: Questi rappresentano i trader più piccoli, le cui posizioni non sono abbastanza grandi da essere riportate individualmente. Sono generalmente considerati come "traders retail".

Come leggere il COT Report per il Forex?

Quando si utilizza il COT Report per il trading sul Forex, ecco gli elementi chiave da considerare:

Posizioni nette (Net Positions): Questa è la differenza tra il numero di contratti lunghi (long) e corti (short) detenuti da ciascun gruppo di trader. Ad esempio, se i trader speculativi hanno 10.000 contratti lunghi e 5.000 contratti corti su una valuta, la loro posizione netta è lunga di 5.000 contratti. Una posizione netta positiva indica un maggior numero di contratti lunghi rispetto ai contratti corti, mentre una posizione netta negativa indica il contrario.

Cambiamenti nelle posizioni (Change in Open Interest): Monitorare come cambiano le posizioni nette da una settimana all'altra può fornire indizi importanti sul sentiment del mercato. Un aumento delle posizioni nette lunghe da parte dei trader speculativi può suggerire che c'è ottimismo sulla valuta in questione, mentre un aumento delle posizioni nette corte potrebbe indicare pessimismo.

Relazione tra Commercial e Non-Commercial Traders: Poiché i trader commerciali generalmente operano per coprire i rischi piuttosto che speculare, una posizione opposta tra commerciali e non-commerciali può indicare un potenziale cambiamento nel mercato. Se i trader commerciali sono significativamente lunghi mentre i non-commerciali sono corti (o viceversa), potrebbe suggerire che i non-commerciali stanno iniziando a essere dalla parte sbagliata del mercato.

Cosa è importante e cosa no?

- Importante:

Posizioni nette dei trader speculativi: Sono un indicatore del sentiment di mercato a breve-medio termine. I trader speculativi guidano spesso le tendenze del mercato Forex.

Rapporto e divergenza tra diverse categorie di trader: La divergenza tra trader commerciali e speculativi può essere un segnale importante per identificare potenziali cambiamenti di trend.

- Meno importante:

Non-Reportable Traders: Le posizioni di questi trader più piccoli sono generalmente meno influenti e quindi meno rilevanti per l'analisi di mercato.

Cambiamenti di posizioni minori: Piccole fluttuazioni nelle posizioni nette non sono necessariamente indicative di un cambiamento significativo nel mercato.

-- Dove trovare strumenti che rendono il cot report facile da leggere: basta andare in google  e scrivere " cot fx chart " , risulteranno molti strumenti, alcuni totalmente gratis altri no, io vi segnalo tradingster . com , mentre scrivo questo post e totalmente gratis, ma a voi la scelta dello strumento più adatto alle vostre esigenze. 

Il COT Report può essere un potente strumento per comprendere il sentiment del mercato e le potenziali inversioni di tendenza nel Forex. Ma, è importante utilizzarlo in combinazione con altri strumenti di analisi tecnica e fondamentale per prendere decisioni di trading informate.

--- In teoria e forse anche in pratica quelli da "seguire" sono i Non Commercial Traders 

Ricorda che il COT Report rappresenta dati in ritardo (è pubblicato il venerdì, ma riflette le posizioni del martedì precedente), quindi non dovrebbe essere l'unico indicatore su cui basare le tue operazioni di trading.

Buon Analisi e Buon Trading a Tutti !