Come sapere e cosa comporta l'individuazione dei livelli di prezzo dove ci sono stati più scambi.,
L'indicatore Volume Profilo o Volume Profile è uno strumento di analisi tecnica molto utile, particolarmente amato dai trader che vogliono avere una comprensione più profonda della dinamica dei prezzi in relazione ai volumi scambiati a specifici livelli di prezzo. Questo indicatore non si limita a mostrare i volumi totali scambiati in un periodo di tempo come fanno i volumi standard, ma piuttosto distribuisce i volumi in base ai livelli di prezzo.
Su cosa si basa il Volume Profilo?
Si basa sull'idea che i prezzi ai quali si è verificato un volume maggiore di scambi rappresentino aree chiave di interesse per i trader. Questi livelli possono fungere da supporti e resistenze e possono indicare il comportamento futuro del mercato.
Elementi Chiave:
Distribuzione del Volume sui Livelli di Prezzo:
L'indicatore mostra il volume scambiato per ciascun livello di prezzo durante un determinato periodo. Invece di rappresentare il volume in relazione al tempo (come il tradizionale indicatore di volumi), il V. P. visualizza i volumi come barre orizzontali lungo l'asse del prezzo. Ogni barra orizzontale rappresenta quanto volume è stato scambiato a quel particolare livello di prezzo.
Point of Control - POC :
Il Point of Control è il livello di prezzo in cui si è registrato il volume più alto durante un determinato periodo. È spesso considerato un livello critico di supporto o resistenza, poiché riflette il prezzo dove è avvenuto il maggior numero di scambi e, di conseguenza, un potenziale interesse istituzionale.
High Volume Nodes e Low Volume Nodes :
Gli High Volume Nodes sono aree in cui si sono verificati grandi volumi di scambi. Questi livelli di prezzo tendono a fungere da forti supporti o resistenze perché molti partecipanti al mercato hanno negoziato a quei prezzi.
Gli Low Volume Nodes, invece, sono aree con bassi volumi di scambi, spesso considerate zone in cui il prezzo potrebbe muoversi rapidamente, dato che c'è meno attività di negoziazione e quindi meno resistenza ai movimenti di prezzo.
Value Area:
La Value Area è la fascia di prezzo in cui si è verificato circa il 70% del volume totale degli scambi durante un determinato periodo. Spesso viene utilizzata per identificare i livelli chiave del mercato e le potenziali zone di ingresso o uscita. Le aree sopra o sotto la Value Area possono indicare potenziali rotture o inversioni.
Value Area High e Value Area Low :
Il Value Area High è il prezzo più alto all'interno della Value Area e funge da potenziale livello di resistenza.
Il Value Area Low è il prezzo più basso all'interno della Value Area e può fungere da supporto.
Come funziona il Volume Profilo?
Il V. P. aiuta i trader a visualizzare la "battaglia" tra compratori e venditori e a comprendere dove si è verificata la maggiore attività di trading. Di solito, i livelli con elevato volume come il POC indicano un forte consenso tra i trader su quel livello di prezzo, il che potrebbe renderlo un livello importante di supporto o resistenza.
Vantaggi:
Supporti e resistenze dinamici: I livelli di prezzo con volumi significativi tendono a fungere da punti di svolta per il mercato. Il prezzo potrebbe rimbalzare su un High Volume Node o accelerare il suo movimento quando attraversa un Low Volume Node.
Analisi del comportamento istituzionale: Gli istituzionali tendono a operare a livelli di prezzo in cui avvengono volumi elevati. Identificare questi livelli può fornire un'indicazione di dove sono presenti grandi partecipanti al mercato.
Filtraggio dei falsi segnali: Utilizzando il V. P. , i trader possono evitare di cadere in falsi segnali di rottura, identificando se un livello di prezzo importante è accompagnato da un volume adeguato.
Previsione delle aree di consolidamento o espansione: Aree con alti volumi tendono a rappresentare fasi di consolidamento, mentre le zone con bassi volumi possono indicare aree di potenziale espansione del prezzo.
Differenza tra Volume Profilo e Volumi Tradizionali:
Volumi tradizionali (indicatore di volume) mostrano semplicemente quanti contratti (o lotti) sono stati scambiati in un determinato periodo di tempo, ad esempio in una candela oraria o giornaliera.
Volume Profilo, invece, è più sofisticato, poiché distribuisce i volumi lungo i vari livelli di prezzo, mostrando dove esattamente si è concentrata la maggior parte dell'attività di scambio a differenti prezzi.
Esempi di Applicazione:
Breakout: Se il prezzo si muove sopra o sotto una zona di basso volume Low Volume Node, potrebbe esserci una rottura con un movimento rapido, poiché in queste aree manca una resistenza forte.
Trading Range: Durante i periodi di consolidamento, il V. P. ti consente di identificare le aree chiave di supporto e resistenza all'interno del range, in modo da prendere decisioni consapevoli su dove entrare o uscire dal mercato.
Conferma delle tendenze: Il Volume Profilo può essere utilizzato per confermare se un movimento di prezzo è supportato da volumi adeguati. Un breakout che si verifica in un'area con alto volume potrebbe essere più significativo di uno con poco volume.
Ci sono altre cose che esprimono un vantaggio nel mio trading quotidiano, a dire il vero anche cose più semplici e in apparenza meno sofisticate, ma mi e sembrato, a mio parere personale, partire intanto da questo indicatore, lo trovate facilmente online, basta andare in google e scrivere "Volume Profile per MT4" o per altra piattaforma di trading che utilizzate.
Attenzione: ovviamente questo non e il santo gral o la soluzione ai nostri "problemi" e solo un indicatore significativo., mi preme dirvi anche di imparare a comprendere bene come funziona prima di prendere decisioni reali di mercato, e un errore comune sottovalutarne le potenzialità, nel senso che indica più cose diverse e non una sola cosa.
Buon Trading!
